EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -148.23 -94.99 -53.23
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.29 1.33 -1.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 135.00 172.76 -37.77
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 11.19 1.44 9.75
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.44
    ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง
    		 10.99 10.81 0.18
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.00 0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.27 0.84 -2.11
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.05 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.38 1.86 0.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.41 14.11 2.29
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 23.36 -2.10 25.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.97 106.44 -58.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.25 1.93 -2.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.59 6.56 -1.97
    ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.21 11.06 -8.84
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.85 -5.76 13.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -4.07 -26.25 22.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.74 -1.48 4.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.39 -2.37 1.98
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 60.65 90.13 -29.48
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.04 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.25 -0.28 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.54 89.89 -29.35
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -31.19 -51.11 19.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.13 2.16 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 -0.28 -0.01
    เงินสดจ่ายค่าเงินประกันและอื่นๆ
    		 4.75 20.59 -15.84
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -8.73 -15.45 6.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.34 -45.60 12.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.02 13.69 -45.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 134.97
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -60.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.89 -9.91 3.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.75 7.46 63.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -96.75 -44.10 -52.65
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.19 -13.97 0.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.05 -50.58 22.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.86 -6.28 5.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16.90 23.18 -6.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 16.05 16.90 -0.86
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.50 8.82 -7.32