EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -94.99 -54.45 -40.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.33 0.28 1.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 172.76 170.41 2.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 1.44
    ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง
    		 10.81 28.63 -17.83
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.01 0.37 -0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.84 -0.02 0.86
    ขาดทุนจากเงินประกันการเช่าที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.04 4.73 -4.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.38
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 1.41 0.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.11 15.51 -1.40
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.10 -13.44 11.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.44 153.40 -46.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.93 0.40 1.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.56 -10.27 16.83
    ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.06 11.34 -0.29
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.76 -5.25 -0.51
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -26.25 60.85 -87.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.48 2.33 -3.81
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.37 -0.21 -2.16
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 90.13 212.60 -122.48
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.04 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.28 -4.65 4.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.89 207.99 -118.10
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.50 -1.50 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -51.11 -137.74 86.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.16 0.77 1.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.22 -0.06
    เงินสดจ่ายค่าเงินประกันและอื่นๆ
    		 20.59 -9.48 30.07
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -15.45 -62.91 47.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.60 -211.08 165.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.69 29.28 -15.60
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.91 -12.38 2.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -3.75 -8.14 4.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.46 69.48 -62.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.10 -108.00 63.90
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.97 -15.87 1.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.58 -28.82 -21.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.28 -31.91 25.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 23.18 55.09 -31.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 16.90 23.18 -6.28
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.82 0.63 8.19