EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -54.45 42.78 -97.23
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.23 -0.23
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.28 -0.29 0.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 170.41 158.02 12.40
    ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง
    		 28.63 3.67 24.97
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.37 0.87 -0.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 -0.91 0.89
    ขาดทุนจากเงินประกันการเช่าที่ไม่ได้รับคืน
    		 4.73
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.13 0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.41 0.99 0.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.51 11.48 4.04
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -13.44 11.27 -24.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 153.40 224.81 -71.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.40 -0.27 0.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.27 -12.47 2.21
    ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.34 15.10 -3.75
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.25 45.47 -50.72
    เจ้าหนี้อื่น
    		 60.85 34.27 26.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.33 0.27 2.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 212.60 307.16 -94.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.13 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.65 -8.11 3.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.99 299.18 -91.19
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.50
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -137.74 -241.47 103.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.77 6.62 -5.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.80 0.58
    เงินสดจ่ายค่าเงินประกันและอื่นๆ
    		 -9.48 -11.27 1.79
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -62.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -211.08 -266.91 55.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 29.28 2.87 26.41
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.38 -9.96 -2.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -8.14 -4.47 -3.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 69.48 90.77 -21.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -108.00 -69.18 -38.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -8.12 -16.24 8.12
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.87 -11.48 -4.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.82 -4.19 -24.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -31.91 28.08 -59.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 55.09 27.01 28.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 23.18 55.09 -31.91
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.63 14.98 -14.36