EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 42.78 24.77 18.01
    หนี้สูญ
    		 0.23 0.01 0.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.29 -0.19 -0.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 158.02 132.51 25.51
    ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง
    		 3.67 3.61 0.06
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.91 2.37 -3.28
    กำไรจากการชดเชยความเสียหายจากการย้ายสาขา
    		 -3.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.20 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.99 1.72 -0.73
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.48 9.88 1.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.27 5.96 5.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 224.81 180.45 44.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.27 -0.74 0.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.47 -0.41 -12.06
    ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.10 0.91 14.18
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 45.47 -55.02 100.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 34.27 6.25 28.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.51 0.78
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 307.16 130.63 176.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.20 -0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.11 -12.19 4.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 299.18 118.64 180.54
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -241.47 -220.56 -20.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.62 2.29 4.33
    เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
    		 -0.33 -2.58 2.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.80 -1.70 0.90
    เงินสดจ่ายค่าเงินประกันและอื่นๆ
    		 -11.27 -20.40 9.13
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่าสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.66 4.89 -24.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -266.91 -334.39 67.49
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.87 21.61 -18.73
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.96 -5.30 -4.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 13.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -4.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 90.77 136.04 -45.27
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -69.18 -38.85 -30.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -16.24 -16.24 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.48 -10.25 -1.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.19 224.88 -229.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 28.08 9.13 18.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.01 17.88 9.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 55.09 27.01 28.08
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 14.98 19.04 -4.06