EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 23.33 47.62 -24.30
    หนี้สูญ
    		 0.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.19 -0.09 -0.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
    		 132.51 87.64 44.87
    ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง
    		 3.61 2.20 1.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.37 -0.29 2.66
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.20 -0.15 -0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.72 0.75 0.97
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณการรื้อถอน
    		 0.05 0.03 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.83 7.40 2.43
    ภาษีเงินได้
    		 7.41 19.11 -11.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 180.45 156.55 23.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.74 -1.45 0.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.41 -10.92 10.51
    ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 -4.39 5.30
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -55.02 96.78 -151.80
    เจ้าหนี้อื่น
    		 6.25 14.63 -8.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 4.35 -4.87
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 130.94 255.55 -124.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.15 0.05
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.19 -25.83 13.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.64 229.87 -111.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไดโดมอน
    		 -33.74 -12.04 -21.70
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -220.56 -185.82 -34.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.29 0.53 1.75
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -2.58 -9.22 6.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.70 -3.95 2.25
    เงินสดจ่ายค่าเงินประกันและอื่นๆ
    		 -20.40 -25.97 5.57
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่าสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.89
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สิทธิการเช่าสถาบันการเงิน
    		 -60.85
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -334.39 -236.47 -97.93
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.61 3.89 17.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -5.30 -1.80 -3.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.17 -83.94 56.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 136.04 79.87 56.17
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.85 -60.95 22.10
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 165.04 78.94 86.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -16.24
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.25 -7.17 -3.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 224.88 3.78 221.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.13 -2.82 11.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.88 20.70 -2.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.01 17.88 9.13
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 19.04 5.98 13.06