EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
440.90 | 682.62 | -241.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.80 | 93.70 | -3.90 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.40 | -0.49 | 1.89 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.06 | 0.34 | -0.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.36 | 23.65 | -44.01 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.41 | -0.53 | -0.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.45 | 1.29 | 0.16 |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
|
-8.89 | -8.06 | -0.84 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.64 | -0.26 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
295.43 | 335.34 | -39.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
797.74 | 1,127.59 | -329.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.94 | 1.79 | -27.73 |
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
744.27 | 805.18 | -60.91 |
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน
|
20.29 | -211.36 | 231.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -9.68 | 6.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | -50.62 | 40.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.93 | -46.09 | 39.15 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-686.80 | 218.95 | -905.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.03 | -43.97 | 54.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.05 | 12.63 | -19.69 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
833.74 | 1,804.42 | -970.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-227.37 | -321.01 | 93.64 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
40.69 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.30 | -32.86 | 7.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
621.76 | 1,450.49 | -828.73 |
| 8.06 | 8.89 | -0.84 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | 0.01 | -0.09 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-30.57 | -33.62 | 3.05 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.44 | -4.36 | 2.92 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.41 | 0.56 | 0.85 |
เงินมัดจำจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-221.53 | -900.00 | 678.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.64 | 0.26 | 0.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-227.69 | -929.10 | 701.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-10.75 | -65.30 | 54.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
15.00 | 25.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-288.79 | -62.08 | -226.71 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-213.64 | -1,113.04 | 899.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.51 | -23.55 | 3.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-518.69 | -522.07 | 3.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-124.62 | -0.68 | -123.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
138.65 | 56.96 | 81.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14.03 | 56.28 | -42.25 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
84.02 | ||
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
234.74 | 153.67 | 81.07 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
45.48 | ||
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
27.72 | 18.31 | 9.41 |
ลูกหนี้ค้างรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
35.50 | ||
คืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการหักลบกลบหนี้
|
208.08 |