EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
0.76 | -2.58 | 3.34 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.38 | -0.78 | 1.17 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 0.60 | -0.11 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - อุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.08 | 0.07 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.67 | -1.10 | 1.78 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.50 | 3.37 | 0.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.99 | -0.36 | 6.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -0.12 | -0.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.17 | -39.51 | 10.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.11 | 0.15 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.01 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.59 | 1.64 | 3.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-0.50 | 0.02 | -0.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.02 | 0.19 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-18.92 | -38.17 | 19.24 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.52 | -0.31 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.45 | -38.48 | 19.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.17 | 0.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.03 | -0.10 | 0.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.43 | 2.94 | -43.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
57.78 | 59.30 | -1.52 |
จากสถาบันการเงิน
|
-2.02 | -17.76 | 15.75 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
-0.32 | -0.64 | 0.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.48 | -3.05 | -0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.52 | 40.80 | -29.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.95 | 2.22 | -10.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.74 | 7.46 | 7.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
6.79 | 9.68 | -2.89 |
zero
|