EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
200.10 | 190.37 | 9.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.20 | 11.43 | 20.77 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
13.14 | 21.13 | -7.99 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.32 | 0.13 | -0.45 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
|
1.94 | 3.77 | -1.84 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.32 | 0.03 | 0.28 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-221.95 | -126.48 | -95.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.02 | 9.14 | -9.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.32 | 1.36 | 0.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.20 | 0.19 | 0.01 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-5.44 | -1.01 | -4.43 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-1.22 | -1.11 | -0.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.24 | -0.98 | 0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
86.66 | 61.94 | 24.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
134.93 | 169.91 | -34.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.98 | -11.13 | 9.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.23 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-5.37 | -11.43 | 6.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.77 | -3.59 | -3.18 |
เงินมัดจำ
|
6.03 | -17.14 | 23.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.84 | 7.22 | -2.39 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
109.38 | 3.91 | 105.47 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
14.34 | 11.18 | 3.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 2.20 | -2.16 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
11.38 | 16.86 | -5.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.20 | 168.16 | 99.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.23 | -6.06 | -6.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.96 | 162.10 | 92.86 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.22 | -0.17 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-59.68 | -41.14 | -18.54 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.97 | -3.44 | -2.53 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-559.40 | -582.53 | 23.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6.83 | -15.58 | 22.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.13 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-619.99 | -642.35 | 22.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
20.34 | 50.00 | -29.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
623.00 | 580.20 | 42.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-705.00 | -169.20 | -535.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-104.02 | -92.14 | -11.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 326.60 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -4.59 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-68.21 | -91.66 | 23.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
704.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-2.34 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -34.20 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-104.45 | -85.21 | -19.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
364.08 | 479.80 | -115.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.94 | -0.44 | -0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
18.15 | 77.64 | -59.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17.20 | 77.19 | -59.99 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
19.25 | 31.97 | -12.71 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.00 | 0.58 | -0.58 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.87 | 168.64 | -164.77 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อบ้านรอการขาย
|
0.00 | 22.06 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
434.59 | 197.60 | 236.99 |