EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-20,221.52 | 1,750.08 | -21,971.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-4,786.97 | 409.25 | -5,196.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13,009.05 | 11,340.18 | 1,668.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19,149.43 | 17,910.95 | 1,238.48 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
64.20 | -18.40 | 82.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,226.92 | 2,093.59 | 133.33 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
573.69 | 753.64 | -179.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
995.58 | 566.19 | 429.39 |
ของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
-233.29 | 291.31 | -524.60 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
263.61 | -7.16 | 270.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
25,029.80 | 2.73 | 25,027.07 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
1,454.63 | -154.65 | 1,609.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-413.66 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-303.40 | 91.67 | -395.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-752.42 | -838.19 | 85.77 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
36055643
|
34,191.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-9,851.73 | -518.00 | -9,333.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,408.24 | 16,710.98 | -19,119.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
211.30 | 1,237.68 | -1,026.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
913.09 | 602.03 | 311.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6,248.66 | -8,084.87 | 14,333.53 |
| -381,903.79 | -479,007.01 | 97,103.22 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4,253.55 | -1,426.86 | 5,680.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-264.58 | 642.05 | -906.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
34,519.95 | 42,752.61 | -8,232.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,964.86 | -4,746.98 | 2,782.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32,555.09 | 38,005.63 | -5,450.54 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-5,573.72 | -68.04 | -5,505.68 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
912.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-132.49 | -57.83 | -74.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-454.62 | -563.29 | 108.67 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
437.17 | 39.60 | 397.57 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-11,691.53 | -18,767.11 | 7,075.58 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 66.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,329.08 | -1,624.09 | 295.01 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
0.00 | -390.28 | |
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและภาระดอกเบี้ยของเงินต่างสกุล
|
-1,630.60 | 662.54 | -2,293.14 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 2.50 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
748.06 | 827.79 | -79.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18,714.29 | -19,871.94 | 1,157.64 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
376,607.04 | 472,654.96 | -96,047.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้-สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
9,887.58 | 9,982.04 | -94.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ-สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
14,896.57 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-12,471.78 | -4,100.00 | -8,371.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,835.83 | -2,648.41 | -187.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,947.72 | -5,053.03 | 2,105.32 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-230.57 | -675.54 | 444.98 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-11,303.85 | -10,043.94 | -1,259.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-396.58 | -304.36 | -92.22 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
|
-563.01 | -560.96 | -2.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,261.93 | -19,756.25 | 8,494.32 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,578.87 | -1,622.56 | 4,201.43 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-445.82 | -1,031.48 | 585.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,133.06 | -2,654.04 | 4,787.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,682.61 | 21,211.15 | -2,528.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
20,815.66 | 18,557.11 | 2,258.56 |