EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,021.83 | 1,016.62 | 5.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
885.82 | -624.73 | 1,510.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,176.23 | 3,460.14 | 716.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,420.60 | 5,880.82 | 539.78 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
97.77 | -12.82 | 110.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
764.34 | 662.95 | 101.38 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
234.81 | 224.17 | 10.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
810.50 | 29.85 | 780.65 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
-199.56 | 69.08 | -268.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
32.69 | 24.39 | 8.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.78 | 2.68 | 20.10 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
-218.16 | -106.22 | -111.94 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-314.04 | 31.67 | -345.71 |
รายได้ทางการเงิน
|
-228.72 | -212.04 | -16.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
13506883
|
10,446.58 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-7,331.80 | -2,596.11 | -4,735.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,545.63 | 7,575.57 | -12,121.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
957.10 | -512.37 | 1,469.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
286.41 | 388.06 | -101.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,198.36 | -7,627.48 | 8,825.84 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
-219.34 | -232.28 | 12.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3,728.91 | 528.14 | 3,200.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-61.51 | 89.11 | -150.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,519.38 | 8,059.22 | -539.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-975.55 | -1,299.20 | 323.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,543.83 | 6,760.01 | -216.18 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -18.20 | |
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น
|
190.71 | -27.81 | 218.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
287.33 | 0.33 | 287.00 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-3,615.20 | -5,811.38 | 2,196.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-481.65 | -372.40 | -109.26 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-1,091.05 | -450.93 | -640.12 |
รายได้ทางการเงินรับ
|
220.71 | 208.42 | 12.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,489.15 | -6,471.96 | 1,982.81 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
104,976.17 | 118,772.61 | -13,796.44 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-107,735.27 | -114,062.22 | 6,326.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
9,887.58 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-915.51 | -832.88 | -82.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.78 | -176.97 | 168.19 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-2,951.21 | -2,660.49 | -290.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-8.44 | -170.62 | 162.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-189.04 | -189.04 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,655.51 | 680.38 | 975.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,710.19 | 968.43 | 2,741.76 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-315.04 | -76.15 | -238.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,395.15 | 892.28 | 2,502.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,682.61 | 21,211.15 | -2,528.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
22,077.76 | 22,103.43 | -25.67 |