EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 24.06 24.89 -0.83
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.13 1.37 -1.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
    		 0.00 0.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.95 4.50 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.08 -0.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.63 0.83 -1.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 1.14 -0.38 1.51
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.20 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.10 0.00
    รายได้จากส่วนแบ่งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -0.26 -0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.10 1.23 -0.14
    ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
    		 0.18 0.11 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 0.44 0.07
    30188191
    		 33.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 97.16 -120.52 217.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.37 -13.10 10.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.20 -0.67 -0.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -5.11 0.03 -5.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.08 22.27 -100.35
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.28 0.88 1.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.09 0.19
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.16 -77.76 120.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.65 -6.21 -3.44
    		0.60 0.26 0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.12 -83.71 117.83
    เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -20.03 19.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 -1.00
    เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.88 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.03 -0.67 -1.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.37 0.13 0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.18 -0.10 -0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.90 -21.68 16.78
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 200.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.85
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.11 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.05
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.75 -1.90 0.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -1.10 -1.18 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.05 196.49 -189.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 36.27 91.10 -54.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 108.01 45.31 62.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 144.28 136.41 7.87
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.32 0.00