EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 18.70 10.63 8.07
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.36 0.08 -0.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
    		 0.00 0.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.18 2.98 0.20
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.04 -0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.58 0.12 -0.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.32 -0.16 -0.17
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.01 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.12 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.54 -0.26 -0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.74 0.83 -0.09
    ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.21 -0.02 0.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.30 0.05
    21271396
    		 15.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.28 -39.10 107.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.26 -10.88 -1.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.23 0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -5.11 0.03 -5.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -63.75 -0.41 -63.34
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.91 0.51 1.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.05 -0.30
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.11 -34.80 44.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.78 -3.90 -1.88
    		0.54 0.26 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.87 -38.43 43.31
    เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -20.03 19.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.88 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.68 -0.44 -0.24
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.23 0.08 0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.13 -0.04 -0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.67 -20.44 16.77
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 200.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.21 -1.28 0.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -0.74 -0.79 0.06
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.94 197.80 -199.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -0.74 138.93 -139.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 108.01 45.31 62.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 107.27 184.24 -76.97
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.32 0.00