EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 11.04 5.11 5.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.35 0.10 -0.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.53 1.48 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.07 0.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.20 0.00 0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.18 0.04 -0.22
    ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.07 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 0.00 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.37 0.42 -0.05
    ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
    		 0.10 0.00 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.17 0.15 0.02
    12715878
    		 7.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.17 11.44 79.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.36 -6.29 -2.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.24 0.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.55 7.00 -59.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.98 1.06
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.04 18.19 24.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.82 -0.29 -0.52
    		0.21 0.00 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.44 17.90 24.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.46 -0.14 -0.33
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.07 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.12 -0.04 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.54 -0.11 -0.43
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 200.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.64 -0.66 0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -0.37 -0.40 0.03
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.01 199.11 -200.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 40.89 216.90 -176.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 128.04 45.31 82.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 168.93 262.20 -93.27