EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 240.72 251.28 -10.56
    		-1.10 -0.88 -0.23
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.51 3.07 -2.56
    - กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.75 -1.90 4.65
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.11 11.68 -9.57
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.35 -0.34
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 149.01 133.33 15.68
    - กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -54.36 0.00
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.37 3.32 1.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 687.49 716.03 -28.55
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -304.33 -8.50 -295.82
    - งานระหว่างทำ
    		 46.08 -28.27 74.35
    - รายได้ค้างรับ
    		 143.07 -81.95 225.02
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 3.04 -1.31 4.35
    - ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 6.21 1.94 4.28
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -1.79 1.57
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.71 -216.01 254.72
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ
    		 -17.94 8.74 -26.68
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.66 15.52 -4.86
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 612.77 404.39 208.38
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.16 -50.94 -13.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 548.61 353.45 195.16
    - การลดลงของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -1.64 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -1.58 -0.42 -1.16
    และสิทธิการเช่า
    		 2.88 2.89 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -20.00 -26.97 6.97
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -369.04 -296.36 -72.68
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.97 -18.39 17.41
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -25.90 -16.32 -9.58
    - เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.10 0.88 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -415.14 -354.69 -60.45
    - เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 38.33 11.42 26.91
    - เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 221.31 496.94 -275.63
    - เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.36 -0.85 0.49
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -70.59 -61.38 -9.21
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -1.16 -1.11 -0.05
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 94.08 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -260.92 -377.93 117.01
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 80.56 -80.56
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -96.67 -88.20 -8.47
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.82 -5.46 -1.36
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -140.42 -126.90 -13.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -223.21 -72.91 -150.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -89.74 -74.15 -15.60
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 43.82 0.00
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 109.29 228.74 -119.45
    ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
    		 63.36 154.59 -91.23
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 170.87 205.06 -34.19
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 16.06 37.62 -21.56
    - เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00