EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-201.52 | 22.36 | -223.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.17 | 6.71 | 6.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.20 | 6.54 | -2.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.10 | 15.38 | -2.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
54.02 | -0.74 | 54.75 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคด้วยสินค้า
|
1.62 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
6.73 | 4.69 | 2.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.52 | -0.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.89 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 4.18 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.58 | -0.13 | 0.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.33 | -0.03 | -0.30 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
0.00 | -3.49 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.53 | -4.88 | 1.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.63 | 3.90 | -0.26 |
ค่าเบี้ยปรับโครงการ
|
123.03 | 4.10 | 118.93 |
ค่าความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 0.16 | |
ผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | -7.78 | 6.47 |
ประมาณการรับคืนสินค้า(กลับรายการ)
|
0.00 | -4.45 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.79 | 0.00 | |
ขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
31.50 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.04 | 47.03 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.81 | 168.96 | -230.76 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-3.88 | -28.05 | 24.17 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
15.12 | -1.41 | 16.52 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 4.48 | -3.13 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.25 | -0.11 | 1.36 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.40 | -12.75 | 22.15 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-40.58 | -63.33 | 22.75 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.13 | 1.78 | -0.65 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | -1.32 | 0.12 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
1.31 | -4.55 | 5.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-30.87 | 110.73 | -141.60 |
รับดอกเบี้ย
|
0.81 | 1.09 | -0.28 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
0.54 | -6.82 | 7.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.52 | 105.00 | -134.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7.28 | 10.50 | -3.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.46 | -5.73 | -3.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -0.20 | -0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
รับผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.31 | 1.70 | -0.39 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.42 | 6.26 | -7.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-26.19 | -28.85 | 2.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.56 | -6.86 | 1.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.20 | -6.56 | 2.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.33 | -16.38 | 15.06 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.28 | -58.66 | 21.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-68.23 | 52.60 | -120.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
129.26 | 76.66 | 52.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
61.04 | 129.26 | -68.23 |
1.
|
1.64 | 4.86 | -3.22 |
2.
|
15.06 | 0.00 |