EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
22.36 | 29.56 | -7.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.38 | 15.62 | -0.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.74 | 0.20 | -0.94 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
4.69 | 0.88 | 3.81 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.18 | 4.12 | 0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.52 | 0.05 | 0.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | -0.29 | 0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-3.49 | -4.24 | 0.76 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.88 | -5.69 | 0.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.90 | 3.09 | 0.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.54 | 13.67 | -7.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.71 | 10.48 | -3.76 |
ค่าเบี้ยปรับโครงการ
|
4.10 | 0.00 | |
ค่าความเสียหายจากคดีความ
|
0.16 | 3.83 | -3.68 |
ผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.78 | -20.97 | 13.20 |
ประมาณการรับคืนสินค้า(กลับรายการ)
|
-4.45 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | -0.02 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.03 | 50.91 | -3.88 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
168.96 | -0.47 | 169.42 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-28.05 | -239.82 | 211.77 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-1.41 | -8.71 | 7.30 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.48 | 0.40 | 4.08 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.25 | 0.14 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.75 | 67.45 | -80.20 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-63.33 | 13.36 | -76.69 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.78 | 9.21 | -7.43 |
การปรับปรุงด้วยจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -0.11 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | -3.09 | 1.78 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-4.55 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
110.73 | -111.17 | 221.90 |
รับดอกเบี้ย
|
1.09 | 0.71 | 0.38 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-6.82 | -5.62 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.00 | -116.08 | 221.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.50 | 20.02 | -9.52 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 11.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.73 | -7.12 | 1.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.25 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.70 | 21.96 | -20.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
6.26 | 46.12 | -39.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-28.85 | 43.37 | -72.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.86 | -5.95 | -0.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.56 | -6.26 | -0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.38 | -16.44 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.66 | 51.21 | -109.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
52.60 | -18.75 | 71.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
76.66 | 95.41 | -18.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
129.26 | 76.66 | 52.60 |
1.
|
4.86 | 1.51 | 3.34 |
2.
|
0.00 | 4.07 |