EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ
    		 686.88 534.25 152.62
    รายได้จากการขาย
    		 335.50 317.89 17.61
    รายได้อื่น
    		 24.36 8.81 15.55
    รวมรายได้
    		 1,046.73 860.95 185.79
    ต้นทุนค่าบริการพัฒนาระบบ
    		 562.38 443.91 118.47
    ต้นทุนขาย
    		 268.56 257.52 11.05
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 30.18 25.48 4.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 99.44 87.45 11.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 960.56 814.37 146.20
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 86.17 46.58 39.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -8.92 -8.00 -0.93
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 77.25 38.58 38.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.48 -10.38 -6.10
    กำไรสำหรับปี
    		 60.77 28.21 32.56
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.09 -0.10
    		0.28 0.00 0.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 2.17 0.09 2.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 62.94 28.29 34.65
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 60.51 27.92 32.58
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.26 0.28 -0.02
    60771408
    		 28.21
    62941243
    		 28.29
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 87.74 87.74 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 77.25 38.58 38.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.57 10.67 -3.10
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.68 -0.19 -6.49
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -3.51 2.45 -5.95
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า (โอนกลับ)
    		 -2.08 1.48 -3.56
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.04 -0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.14 1.44 -0.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -21.86 -1.14 -20.72
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.59 -2.70 0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาขายผ่อนชำระ
    		 0.04 0.07 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.13 5.62 -2.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.31 69.01 -16.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -178.68 -15.87 -162.81
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาขายผ่อนชำระ
    		 -2.24 0.50 -2.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.23 -6.33 3.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.04 -0.97 -10.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.16 -0.51 2.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 140.59 18.05 122.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.62 -54.71 64.32
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
    		 9.50 9.16 0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.50 2.54 -0.05
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 12.15 2.15 10.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.15 -21.99 2.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.00 -8.13 13.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -6.25 -2.78 -3.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.06 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -17.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.72 -4.42 -19.30
    เจ้าหนี้ทรัสรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 51.44 -13.76 65.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 46.20 132.44 -86.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -70.26 -133.84 63.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.54 -0.52 -0.02
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -8.77 -8.77 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.17 -9.68 6.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.90 -34.14 49.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.82 -46.69 42.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 142.12 188.80 -46.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 138.30 142.12 -3.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่นลดลงตามบันทึกข้อตกลงการแปลงหนี้
    		 37.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงตามบันทึกข้อตกลงการแปลงหนี้
    		 -10.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงตามบันทึกข้อตกลงการแปลงหนี้
    		 27.19