EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -193.81 24.07 -217.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.63 8.35 1.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.16 5.28 -2.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.48 11.50 -2.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 56.49 -0.30 56.79
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -1.69 4.69 -6.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.89 0.01 2.88
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 4.18
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.59 -0.26 0.85
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.00 0.22 -0.22
    กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
    		 0.00 -3.49
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.73 -3.63 0.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.72 2.87 -0.14
    ค่าเบี้ยปรับโครงการ
    		 118.79 4.10 114.69
    ค่าความเสียหายจากคดีความ
    		 0.00 0.16
    ผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 -7.64 6.54
    ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.00 -4.45
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.79 0.00
    ขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
    		 31.50 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.12 45.66 -10.54
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -53.93 110.85 -164.78
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -2.89 -43.87 40.98
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 22.51 -30.37 52.88
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 1.54 0.13
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 -0.94 1.77
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.20 13.99 25.21
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -36.68 -43.10 6.42
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.91 2.82 -1.91
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.20 -0.76 -0.44
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
    		 1.31 -4.55 5.86
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 6.86 51.27 -44.42
    รับดอกเบี้ย
    		 0.63 0.70 -0.07
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 -5.07 -3.22 -1.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.41 48.76 -46.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.99 9.64 -3.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.23 -4.34 -2.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.20 -0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    รับผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.10 1.56 -0.46
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.49 6.67 -7.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -73.92 22.59 -96.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.83 -5.12 1.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.20 -5.30 2.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1.33 -16.39 15.06
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -82.27 -4.21 -78.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -80.35 51.21 -131.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.26 76.66 52.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 48.92 127.87 -78.96
    1.
    		 0.89 1.10 -0.21
    2.
    		 1.78 0.00
    3.
    		 15.06 0.00