EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -7.27 6.31 -13.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.77 3.89 -0.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.59 0.13 3.46
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 4.42 0.82 3.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 4.18
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.39 0.63 -0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.02 0.01 -0.03
    กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
    		 0.00 -1.85
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.91 -1.17 0.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.04 0.39 0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.91 1.70 -0.79
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.44 1.75 1.70
    ค่าความเสียหายจากคดีความ
    		 0.00 0.16
    ผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -2.03 1.55
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.79 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.10 14.92 -6.82
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.45 55.52 -68.97
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -2.83 -26.31 23.48
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 -10.96 -39.27 28.31
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 0.16 -0.67
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.07 -0.11
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.65 20.92 1.73
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -5.70 -14.28 8.58
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.40 1.67 -1.26
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.20 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
    		 0.00 -4.55
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -3.53 8.85 -12.38
    รับดอกเบี้ย
    		 0.25 0.19 0.06
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 0.52 6.30 -5.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.75 15.34 -18.10
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.72 -2.10 0.38
    รับผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.48 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 1.32 -2.10 3.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -18.34 25.46 -43.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.77 -1.69 -0.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.91 -1.70 0.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.01 22.08 -43.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -22.45 35.33 -57.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.26 76.66 52.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 106.82 111.99 -5.17
    1.
    		 0.51 0.10 0.41
    2.
    		 0.05 0.00
    3.
    		 14.64 0.00