EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 131.65 33.14 98.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.05 81.54 4.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ)
    		 2.55 5.40 -2.85
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -2.50 7.99 -10.48
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 10.02 0.50 9.52
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 3.11 0.70 2.41
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.29 0.75 -0.46
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.34 -0.75 0.41
    กลับรายการเงินลงทุนค้างจ่าย
    		 -5.56
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.23 0.90 0.33
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.39 4.10 2.30
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 -0.80 1.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.50 -1.20 0.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.15 14.67 0.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.79 146.93 100.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.59 51.56 -47.97
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 -3.33 -1.38 -1.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -0.55 -3.89 3.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.15 -5.04 -21.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 3.07 -0.99
    เงินมัดจำ
    		 -2.89 -2.20 -0.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.45 0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 44.97 -20.55 65.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.63 -9.90 8.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 1.80 -1.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.60 159.95 104.65
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.46 0.87 -0.41
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.62 -1.08 0.46
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 0.93 0.64 0.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.34 -15.91 -12.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 237.03 144.46 92.57
    		2.57 0.06 2.51
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.28 20.00 -27.28
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -83.56 -166.01 82.45
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.77 -18.12 5.35
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.47 -2.40 0.93
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.37 0.84 1.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -102.72 -260.74 158.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 37.22 7.66 29.56
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.20 14.00 -11.80
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 29.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -49.31 -41.59 -7.71
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.24 -29.74 7.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.26 -15.10 0.85
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.58 -77.74 61.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 117.73 -194.03 311.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 184.60 412.39 -227.79
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.10 -0.16 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 302.44 218.20 84.23
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.34 1.03 -2.37
    เงินลงทุนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.85 10.41 -15.26
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 27.59 33.97 -6.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.56
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 1.88 0.61 1.27
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.32