EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 35.48 20.27 15.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.72 26.22 0.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 0.95 3.15 -2.19
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.93 3.84 -1.90
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.69 0.00
    ประมาณการรับคืนสินค้า(โอนกลับ)
    		 1.42 -0.16 1.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.39 0.36 -0.75
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.22 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.06 0.23 -0.17
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.13 1.35 0.78
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.04 -0.16 1.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.13 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.89 5.24 -0.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.66 60.20 14.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.88 -6.02 11.90
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 2.09 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -5.09 1.09 -6.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.00 -1.02 -13.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 3.22 -1.63
    เงินมัดจำ
    		 -0.58 -2.06 1.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 0.42 -0.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.12 2.81 37.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 -0.17 -1.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.67 -0.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.86 59.13 42.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.37 -0.44 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.40 -1.22 -0.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.10 57.49 42.61
    		0.13 0.02 0.11
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.07 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าเพื่อศึกษากิจการ
    		 0.00 -11.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.76 -32.06 2.31
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.47 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.29 -14.28 11.99
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.87 0.64 0.23
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -33.70 -56.60 22.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 94.29 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.30 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 9.80 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -13.89 -14.30 0.41
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.07 -9.56 2.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.62 -6.25 1.63
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 78.20 -30.11 108.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 144.60 -29.23 173.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 184.60 412.39 -227.79
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.06 0.15 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 329.26 383.31 -54.05
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.75 0.93 -3.68
    เงินลงทุนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 23.52 9.10 14.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.09 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.18 0.00
    ไปยังบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 0.71 0.00