EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10,837.56 | 11,353.70 | -516.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,139.57 | 1,302.77 | -163.20 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
24.56 | 23.57 | 0.99 |
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-141.35 | -6.57 | -134.78 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-186.86 | -211.78 | 24.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
146.88 | 180.67 | -33.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
90.84 | 121.71 | -30.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
266.76 | 0.36 | 266.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10,888.67 | -11,108.05 | 219.39 |
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
14.82 | 53.99 | -39.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 98.42 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-511.54 | 79.96 | -591.50 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-12.93 | -8.56 | -4.37 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
6.73 | -5.89 | 12.62 |
อื่น ๆ
|
-3.30 | 1.26 | -4.56 |
783069429
|
1,875.53 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
193.14 | -20.20 | 213.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.36 | 67.43 | -26.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | 3.52 | -1.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.50 | -309.39 | 407.89 |
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-117.41 | -54.24 | -63.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-112.29 | -65.26 | -47.03 |
รับดอกเบี้ย
|
159.61 | 217.30 | -57.69 |
รับเงินปันผล
|
8,575.34 | 8,178.44 | 396.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.15 | -22.62 | -8.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,591.79 | 9,870.51 | -278.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.83 | -13.50 | -7.33 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-75.67 | -279.22 | 203.55 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-47.70 | -73.99 | 26.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-27.60 | -8.28 | -19.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,018.21 | -1,640.32 | 2,658.53 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
216.03 | -28.21 | 244.24 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนและอื่น ๆ
|
60.36 | 246.21 | -185.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
16.48 | 27.31 | -10.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,139.28 | -1,770.00 | 2,909.28 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 3,687.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -3,687.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,612.51 | -406.22 | -2,206.29 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-150.58 | -100.27 | -50.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-174.53 | -192.38 | 17.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-8,401.33 | -7,984.56 | -416.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,338.96 | -8,683.43 | -2,655.53 |
ก่อนผลกระทบดังต่อไปนี้
|
-607.89 | -582.93 | -24.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | -0.02 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-607.84 | -582.95 | -24.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,842.62 | 3,425.57 | -582.95 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,234.78 | 2,842.62 | -607.84 |