EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
11,353.70 | 9,765.80 | 1,587.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,302.77 | 1,853.74 | -550.97 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
23.57 | 105.23 | -81.66 |
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-6.57 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-211.78 | -269.99 | 58.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
180.67 | 291.51 | -110.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
121.71 | 349.25 | -227.55 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.36 | 151.36 | -151.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11,108.05 | -12,385.41 | 1,277.36 |
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 55.19 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
53.99 | 1,622.70 | -1,568.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
79.96 | 237.49 | -157.53 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.56 | 65.87 | -74.43 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-5.89 | -5.57 | -0.32 |
อื่น ๆ
|
1.26 | 14.40 | -13.14 |
1875529167
|
1,851.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.20 | -226.96 | 206.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
67.43 | -5.49 | 72.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.52 | 8.41 | -4.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-309.39 | -42.40 | -267.00 |
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-54.24 | -86.69 | 32.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.26 | -70.71 | 5.45 |
รับดอกเบี้ย
|
217.30 | 278.47 | -61.17 |
รับเงินปันผล
|
8,178.44 | 8,515.20 | -336.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.62 | -85.46 | 62.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,870.51 | 10,135.95 | -265.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -12.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-279.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -101.49 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-73.99 | -215.64 | 141.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-8.28 | -2.21 | -6.07 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,640.32 | 1,572.30 | -3,212.61 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-28.21 | 68.19 | -96.41 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน
|
246.21 | 63.58 | 182.63 |
เงินสดรับสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 53.24 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
27.31 | 9.35 | 17.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,770.00 | 1,435.33 | -3,205.34 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
3,687.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,687.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-406.22 | -2,801.31 | 2,395.09 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.27 | -11.64 | -88.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-192.38 | -324.98 | 132.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7,984.56 | -8,079.63 | 95.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,683.43 | -11,217.55 | 2,534.12 |
ก่อนผลกระทบดังต่อไปนี้
|
-582.93 | 353.73 | -936.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.01 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-582.95 | 353.74 | -936.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,425.57 | 3,071.83 | 353.74 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,842.62 | 3,425.57 | -582.95 |