EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
9,765.80 | 11,651.28 | -1,885.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,853.74 | 2,020.02 | -166.28 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
105.23 | 34.72 | 70.52 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,634.70 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-269.99 | -249.48 | -20.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
291.51 | 328.58 | -37.07 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
349.25 | -255.04 | 604.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
151.36 | -75.61 | 226.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12,385.41 | -12,018.69 | -366.72 |
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,622.70 | 2,253.00 | -630.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
237.49 | 12.34 | 225.15 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
65.87 | 358.39 | -292.53 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-5.57 | 10.00 | -15.57 |
อื่น ๆ
|
14.40 | -10.48 | 24.88 |
1851570737
|
2,424.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-226.96 | -558.51 | 331.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.49 | -25.84 | 20.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.41 | 17.83 | -9.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-42.40 | -208.38 | 165.99 |
ให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-86.69 | -5.00 | -81.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-70.71 | -66.51 | -4.20 |
รับดอกเบี้ย
|
278.47 | 239.44 | 39.03 |
รับเงินปันผล
|
8,515.20 | 8,839.93 | -324.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.46 | -66.06 | -19.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,135.95 | 10,591.21 | -455.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.00 | -110.00 | 98.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-101.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-215.64 | -92.93 | -122.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.21 | -3.15 | 0.94 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,572.30 | -955.09 | 2,527.38 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
68.19 | 36.20 | 31.99 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน
|
63.58 | 1,945.90 | -1,882.33 |
เงินสดรับสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
53.24 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.35 | 10.26 | -0.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,435.33 | 831.21 | 604.13 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,812.94 | -414.48 | -2,398.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-324.98 | -324.74 | -0.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-8,079.63 | -9,871.88 | 1,792.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,217.55 | -10,611.11 | -606.44 |
ก่อนผลกระทบดังต่อไปนี้
|
353.73 | 811.31 | -457.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.17 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
353.74 | 811.14 | -457.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,071.83 | 2,260.69 | 811.14 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,425.57 | 3,071.83 | 353.74 |