EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
11,651.28 | 9,310.19 | 2,341.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,020.02 | 3,104.71 | -1,084.69 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
34.72 | 67.86 | -33.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1,634.70 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-249.48 | -227.60 | -21.88 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
328.58 | 381.33 | -52.75 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-255.04 | -376.25 | 121.21 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-75.61 | -140.91 | 65.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12,018.69 | -12,139.68 | 120.98 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 6.40 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,253.00 | 3,308.68 | -1,055.68 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.34 | -297.17 | 309.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
358.39 | 494.03 | -135.64 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
10.00 | 12.93 | -2.94 |
อื่น ๆ
|
-10.48 | -5.79 | -4.69 |
2424306771
|
3,498.73 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-558.51 | -272.13 | -286.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.84 | 147.92 | -173.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.83 | 6.85 | 10.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-208.38 | -364.14 | 155.76 |
ให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-5.00 | -52.88 | 47.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.51 | -77.56 | 11.05 |
รับดอกเบี้ย
|
239.44 | 230.92 | 8.52 |
รับเงินปันผล
|
8,839.93 | 9,381.15 | -541.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.06 | -245.45 | 179.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,591.21 | 12,253.41 | -1,662.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-110.00 | -88.07 | -21.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -24.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-92.93 | -316.46 | 223.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.15 | -34.11 | 30.97 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-955.09 | -141.87 | -813.21 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
36.20 | 52.84 | -16.63 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน
|
1,945.90 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.26 | 14.70 | -4.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
831.21 | -537.08 | 1,368.28 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 480.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -460.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-414.48 | -2,036.86 | 1,622.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-324.74 | -403.05 | 78.31 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9,871.88 | -9,771.30 | -100.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,611.11 | -12,191.21 | 1,580.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
811.31 | -474.88 | 1,286.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.17 | 0.04 | -0.21 |
จำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -329.57 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
811.14 | -804.41 | 1,615.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,260.69 | 3,065.10 | -804.41 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,071.83 | 2,260.69 | 811.14 |