EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
9,310.19 | 17,708.86 | -8,398.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,104.71 | 2,972.00 | 132.71 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
67.86 | 71.00 | -3.15 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -31.43 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-227.60 | -214.65 | -12.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
381.33 | 338.09 | 43.24 |
ภาษีเงินได้
|
-376.25 | 354.66 | -730.91 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-140.91 | -106.49 | -34.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12,139.68 | -12,527.83 | 388.15 |
และเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
6.40 | 68.13 | -61.73 |
ของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.00 | -3,866.49 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-297.17 | -125.46 | -171.71 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
494.03 | 137.09 | 356.95 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
12.93 | 15.75 | -2.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3,308.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.65 | 1.20 | 1.45 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
1.07 | 1.07 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
-9.51 | 14.20 | -23.70 |
3498726884
|
4,809.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-272.13 | 9.61 | -281.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
147.92 | -109.83 | 257.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.85 | 278.33 | -271.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-364.14 | 64.49 | -428.63 |
ให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-52.88 | -17.18 | -35.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-77.56 | -100.70 | 23.14 |
รับดอกเบี้ย
|
230.92 | 210.72 | 20.21 |
รับเงินปันผล
|
9,381.15 | 14,769.30 | -5,388.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-245.45 | -537.18 | 291.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,253.41 | 19,377.25 | -7,123.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-88.07 | -60.00 | -28.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-24.10 | -17.56 | -6.54 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-316.46 | -1,101.09 | 784.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-34.11 | -11.00 | -23.11 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-141.87 | -1,741.03 | 1,599.16 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
52.84 | 65.35 | -12.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 63.11 | |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.70 | 17.42 | -2.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-537.08 | -2,784.80 | 2,247.72 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
480.00 | 2,433.67 | -1,953.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-460.00 | -3,854.19 | 3,394.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,036.86 | -72.08 | -1,964.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-403.05 | -328.15 | -74.91 |
จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -41.92 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-9,771.30 | -15,285.32 | 5,514.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,191.21 | -17,147.99 | 4,956.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-474.88 | -555.54 | 80.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
จำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-329.57 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-804.41 | -555.53 | -248.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,065.10 | 3,620.62 | -555.53 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,260.69 | 3,065.10 | -804.41 |