EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
17,708.86 | 17,314.57 | 394.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,972.00 | 2,843.57 | 128.43 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
71.00 | 56.02 | 14.99 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-31.43 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-214.65 | -181.83 | -32.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
338.09 | 261.34 | 76.74 |
ภาษีเงินได้
|
354.66 | 469.70 | -115.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-106.49 | -168.70 | 62.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12,527.83 | -15,833.43 | 3,305.60 |
และเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
|
68.13 | 27.41 | 40.72 |
ของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-3,866.49 | 433.42 | -4,299.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-125.46 | 269.76 | -395.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
137.09 | 61.69 | 75.40 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
15.75 | -49.96 | 65.71 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
23.29 | -41.20 | 64.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.20 | 30.11 | -28.91 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
1.07 | 1.07 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
-9.09 | 0.82 | -9.91 |
4809692282
|
5,494.34 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.61 | -676.33 | 685.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-109.83 | 73.65 | -183.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
278.33 | 37.37 | 240.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
64.49 | -65.27 | 129.76 |
ให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-17.18 | 47.70 | -64.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.70 | 0.31 | -101.01 |
รับดอกเบี้ย
|
210.72 | 207.96 | 2.76 |
รับเงินปันผล
|
14,769.30 | 14,985.79 | -216.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-537.18 | -284.44 | -252.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,377.25 | 19,821.08 | -443.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.00 | -98.49 | 38.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-17.56 | -7.67 | -9.89 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,101.09 | -1,295.39 | 194.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.00 | -19.72 | 8.71 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,741.03 | -842.43 | -898.60 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
65.35 | 106.26 | -40.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
63.11 | ||
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.42 | 9.47 | 7.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,784.80 | -4,375.39 | 1,590.59 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
2,433.67 | 1,351.39 | 1,082.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,854.19 | -657.31 | -3,196.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-72.08 | -4,038.69 | 3,966.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-328.15 | -259.14 | -69.01 |
จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-41.92 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-15,285.32 | -15,390.43 | 105.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,147.99 | -15,226.03 | -1,921.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-555.54 | 219.66 | -775.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,620.62 | 3,453.55 | 167.07 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.01 | -2.61 | 2.62 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,065.10 | 3,620.62 | -555.53 |