EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 17,314.57 15,484.11 1,830.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,843.57 2,603.78 239.79
    และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
    		 53.28 49.47 3.81
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -181.83 -185.52 3.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 261.34 359.62 -98.27
    ภาษีเงินได้
    		 469.70 508.17 -38.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -168.70 -154.06 -14.65
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -15,833.43 -14,521.62 -1,311.81
    บริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 27.41
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 433.42 433.42 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 269.76 -29.35 299.11
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 61.69 18.75 42.94
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -49.96 31.05 -81.01
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -41.20 428.55 -469.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 30.11 19.00 11.11
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 1.07 2.36 -1.30
    อื่นๆ
    		 0.82 0.15 0.67
    5491606020
    		 5,047.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -676.33 84.47 -760.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.65 57.15 16.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.37 -81.00 118.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.27 -280.37 215.11
    ให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 47.70 20.42 27.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.04 -48.49 51.53
    รับดอกเบี้ย
    		 207.96 178.53 29.43
    รับเงินปันผล
    		 14,985.79 14,248.55 737.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -284.44 -325.28 40.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,821.08 18,901.86 919.22
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -255.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -98.49
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -7.67 -15.00 7.34
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,295.39 -6,378.59 5,083.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -19.72 -57.85 38.14
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -842.43 493.89 -1,336.33
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 106.26 9.53 96.72
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1,972.42
    เงินรับสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.47 9.99 -0.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,375.39 -6,110.20 1,734.81
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,351.39 2,074.03 -722.64
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 3,768.15 6,287.83 -2,519.69
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -657.31 -1,202.93 545.62
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,038.69 -4,482.07 443.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -259.14 -341.40 82.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15,390.43 -14,606.28 -784.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15,226.03 -12,270.81 -2,955.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 219.66 520.85 -301.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3,453.55 3,037.80 415.75
    ของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -49.98 -107.59 57.61
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -2.61 2.50 -5.11
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3,620.62 3,453.55 167.07
    โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 31.68 65.03 -33.34
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 25.99 11.82 14.16