EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 14,825.73 14,594.60 231.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,706.40 2,103.74 602.67
    และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
    		 54.67 40.76 13.91
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -178.92 -153.52 -25.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 360.26 256.37 103.89
    ภาษีเงินได้
    		 460.07 343.48 116.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14,639.77 -14,837.10 197.33
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    และประมาณการรายจ่าย
    		 0.00 0.00
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 433.42 433.42 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -23.71 328.43 -352.14
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.19 -10.88 13.07
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 52.96 -44.41 97.37
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 30.77 15.11 15.66
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 2.36 2.48 -0.11
    ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 745.24 494.53 250.70
    อื่นๆ
    		 18.96 -2.50 21.46
    4850616147
    		 3,564.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.32 -163.66 205.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 76.97 85.30 -8.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -81.20 -378.90 297.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.25 169.91 -177.17
    ให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 20.42 50.30 -29.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -144.47 -31.76 -112.71
    รับดอกเบี้ย
    		 178.98 128.15 50.83
    รับเงินปันผล
    		 14,370.05 13,873.48 496.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -261.09 -323.18 62.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,045.35 16,974.14 2,071.21
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -172.17 -34.01 -138.17
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -15.00 -129.01 114.01
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6,464.81 -2,538.71 -3,926.10
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -42.18 -29.79 -12.39
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 294.84 -685.81 980.65
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.17 -5.51 10.69
    เงินรับสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.07 13.98 -3.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6,384.08 -3,408.86 -2,975.22
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,844.03 48.00 1,796.03
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 5,993.72 1,032.38 4,961.34
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1,202.93 -48.00 -1,154.93
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,365.26 -115.15 -4,250.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -338.64 -228.07 -110.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14,344.53 -13,830.89 -513.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12,413.60 -13,141.73 728.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 247.66 423.55 -175.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,827.55 2,290.33 537.22
    ของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -107.59 107.59 -215.18
    คงเหลือสิ้นปี
    		 2.50 6.08 -3.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,970.11 2,827.55 142.56
    โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 65.03 527.19 -462.16
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 11.82 12.84 -1.01