EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 14,567.98 13,786.74 781.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,119.31 2,591.73 -472.42
    และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
    		 44.64 20.22 24.42
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -153.90 -210.07 56.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 257.35 423.37 -166.02
    ภาษีเงินได้
    		 342.59 328.80 13.80
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14,837.10 -14,336.54 -500.56
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 433.42 433.42 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 328.43 -24.47 352.90
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -10.88 5.70 -16.58
    ดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 175.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 6.73 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 15.11 20.91 -5.80
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 2.48 5.58 -3.10
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 464.43 -99.78 564.21
    อื่นๆ
    		 -1.43 6.30 -7.73
    3579156730
    		 3,127.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -324.50 300.20 -624.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 99.38 -89.25 188.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -375.20 -117.77 -257.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 407.09 234.40 172.69
    ให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 50.30 -4.73 55.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -31.76 48.48 -80.24
    รับดอกเบี้ย
    		 128.51 206.05 -77.55
    รับเงินปันผล
    		 13,873.48 12,362.11 1,511.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -323.63 -292.96 -30.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17,082.83 15,773.72 1,309.11
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -34.01 -57.48 23.48
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2,542.70 -2,085.14 -457.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -57.75 -31.90 -25.85
    อนุญาตให้ดำเนินการ
    		 -1.22 -4.92 3.70
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -685.81 -814.73 128.93
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -129.01 0.00
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.51 -59.80 54.28
    เงินรับสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 14.13 9.42 4.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3,441.88 -3,044.55 -397.33
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 48.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 1,032.38 1,616.62 -584.23
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 57.60
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -48.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -115.15 -3,467.48 3,352.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -228.07 -414.23 186.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13,830.89 -19,623.14 5,792.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13,141.73 -21,830.64 8,688.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 499.22 -9,101.47 9,600.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,322.25 11,436.56 -9,114.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 -11.21
    คงเหลือสิ้นปี
    		 6.08 -1.63 7.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,827.55 2,322.25 505.30
    โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 527.62 27.70 499.91
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 12.84 5.83 7.01