EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 6,495.88 5,649.36 846.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,810.25 2,584.11 226.15
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -89.43 -151.84 62.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 349.61 457.26 -107.65
    ภาษีเงินได้
    		 -98.98 -248.78 149.80
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7,465.46 -6,784.68 -680.79
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 107.83 277.96 -170.13
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -85.19 169.40 -254.59
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 494.70 111.25 383.45
    ขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -277.07 -436.12 159.05
    อื่นๆ
    		 59.59 146.13 -86.54
    2301727936
    		 1,834.15
    ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับและรายได้ค้างรับ
    		 191.55 -259.15 450.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 103.97 -30.96 134.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.53 85.65 -33.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -107.28 -111.86 4.58
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -284.24 88.01 -372.24
    ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 519.93 463.17 56.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.71 -209.68 222.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 210.62 -209.83
    รับดอกเบี้ย
    		 98.76 186.08 -87.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -334.83 -477.52 142.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -220.89 -116.18 -104.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,334.75 1,662.31 672.44
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,129.70 -786.42 -343.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -90.57 -90.04 -0.53
    ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 -0.14
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -470.84 -1,436.65 965.81
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -201.12
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 2.25 10.59 -8.34
    เงินรับสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 21.44 4.77 16.66
    รับเงินปันผลรับ
    		 8,118.95 8,068.93 50.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 6,250.26 4,608.64 1,641.62
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 90.87 130.26 -39.39
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 291.23 299.09 -7.86
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,977.57
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -322.62 -185.12 -137.50
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8,876.11 -1,635.89 -7,240.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7,682.54 -8,642.82 960.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9,521.60 -9,982.84 461.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -936.59 -3,711.89 2,775.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,728.06 6,446.71 -3,718.65
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -0.08 -6.76 6.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,791.39 2,728.06 -936.67
    โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 702.30 979.55 -277.25
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.66 4.88 -2.22