EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,991.67 | 2,004.51 | -4,996.17 |
และกิจการร่วมค้า
|
-3.46 | -180.04 | 176.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6,962.84 | -3,122.73 | -3,840.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-124.46 | -52.38 | -72.08 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-62.24 | -81.94 | 19.70 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
210.51 | -200.15 | 410.66 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.04 | 19.02 | -11.98 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
7,169.32 | 5,408.29 | 1,761.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
218.32 | 1,788.83 | -1,570.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
8,728.49 | 5,111.37 | 3,617.12 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
6,367.73 | 1,674.24 | 4,693.49 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
3,175.17 | 1,135.86 | 2,039.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
913.34 | 226.68 | 686.66 |
เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า
|
9.11 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,500.86 | -3,694.82 | -2,806.04 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,153.75 | -1,327.77 | 174.01 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,698.10 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-6,982.88 | -5,366.57 | -1,616.31 |
จ่ายคืนเงินทุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-20.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,837.44 | -2,347.21 | 4,184.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-935.90 | 1,446.13 | -2,382.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,563.02 | 3,579.24 | -16.23 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.20 | 7.51 | -6.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,628.32 | 3,563.02 | -934.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
แปลงเจ้าหนี้อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 |