EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,818.38 | 1,115.94 | 702.44 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
-206.24 | -26.97 | -179.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6,113.17 | -6,242.41 | 129.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-77.64 | -41.78 | -35.86 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-123.02 | -85.33 | -37.69 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
298.05 | -600.00 | 898.05 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.50 | ||
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
28.22 | 12.93 | 15.30 |
เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.99 | 121.50 | -111.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
27.18 | 12.29 | 14.88 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
4,486.18 | 561.91 | 3,924.26 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1,675.95 | -6,287.84 | 4,611.89 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
4,397.60 | 9,249.97 | -4,852.37 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
8,186.65 | 6,426.98 | 1,759.67 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
585.00 | 1,800.00 | -1,215.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
36.45 | ||
เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า
|
25.27 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,974.88 | -12,571.88 | 6,597.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,050.65 | -1,669.65 | -380.99 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-310.67 | -1,655.58 | 1,344.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,668.89 | -40.05 | -3,628.85 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,225.87 | 5,045.90 | -3,820.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,368.29 | -126.01 | 1,494.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,130.37 | 2,295.31 | -164.95 |
จากบริษัทร่วมมาเป็นกิจการร่วมค้า
|
84.79 | ||
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.21 | -38.94 | 34.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,579.24 | 2,130.37 | 1,448.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | ||
แปลงเจ้าหนี้อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |