EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,115.94 | 2,079.60 | -963.66 |
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
-26.97 | -7,030.78 | 7,003.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-6,242.41 | -4,326.80 | -1,915.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-41.78 | -12.90 | -28.88 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-85.33 | -34.89 | -50.44 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-600.00 | 174.86 | -774.85 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.93 | 7,754.67 | -7,741.74 |
ในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่น
|
121.50 | 4,410.17 | -4,288.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.29 | 21.55 | -9.26 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
561.91 | 497.13 | 64.79 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-6,287.84 | -10,814.79 | 4,526.94 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
9,249.97 | 11,727.36 | -2,477.39 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
6,426.98 | 3,828.11 | 2,598.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,000.00 | ||
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
620.00 | ||
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
-49.55 | ||
ในกิจการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
1,800.00 | 303.60 | 1,496.40 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
|
-64.35 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-12,571.88 | -10,755.45 | -1,816.43 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,669.65 | -262.86 | -1,406.80 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,655.58 | -1,831.70 | 176.12 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-40.05 | -11.16 | -28.89 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,045.90 | 7,720.40 | -2,674.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-126.01 | -1,014.79 | 888.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,295.31 | 3,258.89 | -963.58 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-38.94 | 51.21 | -90.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,130.37 | 2,295.31 | -164.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | ||
เปลี่ยนเจ้าหนี้อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุข้อ 9 จ 4)
|
0.00 |