EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 1,084.86 1,052.11 32.75
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,220.88 2,407.36 -1,186.48
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ – สุทธิ
    		 1,877.87 1,698.31 179.57
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.94 26.81 -11.87
    สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
    		 112.71 198.24 -85.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 613.87 975.17 -361.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,925.13 6,431.69 -1,506.56
    และกิจการร่วมค้า
    		 18,770.06 13,376.73 5,393.33
    เงินลงทุนอื่น
    		 49.51 52.00 -2.49
    อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
    		 6,070.43 3,877.54 2,192.89
    สัมปทาน – สุทธิ
    		 8,610.38 8,449.65 160.73
    ค่าความนิยม – สุทธิ
    		 2,385.30 2,175.96 209.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
    		 407.44 3,321.55 -2,914.11
    อื่น ๆ
    		 138.25 155.21 -16.96
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 36,431.37 31,408.64 5,022.72
    รวมสินทรัพย์
    		 41,356.50 37,840.33 3,516.17
    จากสถาบันการเงิน
    		 5,990.10 4,470.35 1,519.75
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 1,667.58 1,751.22 -83.64
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.83 12.10 -11.28
    ภายในหนึ่งปี
    		 582.61 643.67 -61.06
    ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,500.00 1,500.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี – สุทธิ
    		 202.65 157.69 44.96
    ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
    		 350.00 216.04 133.96
    ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย
    		 1,768.04 1,731.37 36.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,336.45 1,930.13 -593.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 13,398.25 12,970.43 427.83
    เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ
    		 3,615.19 1,318.39 2,296.80
    หนี้สินอื่น
    		 384.31 471.42 -87.11
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,999.49 4,765.38 -765.88
    รวมหนี้สิน
    		 17,397.75 17,735.80 -338.06
    ทุนจดทะเบียน
    		 5,000.00 5,000.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,937.00 2,937.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,837.50 4,837.50 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 500.00 500.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,516.52 9,696.33 2,820.19
    ต่างประเทศ
    		 10.48 10.71 -0.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3,157.25 2,122.99 1,034.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,958.75 20,104.53 3,854.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 41,356.50 37,840.33 3,516.17
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 8,642.18 6,868.13 1,774.05
    รายได้อื่น
    		 2,377.65 965.51 1,412.13
    รวมรายได้
    		 11,019.83 7,833.64 3,186.19
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 6,060.46 4,611.43 1,449.03
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 2,055.75 2,472.12 -416.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 691.26 778.38 -87.12
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.16 3.44 -0.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,810.64 7,865.37 945.26
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 2,209.19 -31.74 2,240.92
    และบริษัทร่วม หลังภาษี
    		 1,371.96 2,847.94 -1,475.99
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3,581.14 2,816.21 764.94
    ภาษีเงินได้
    		 -194.25 -57.52 -136.74
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3,386.89 2,758.69 628.20
    กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -566.70 -374.55 -192.15
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,820.19 2,384.14 436.04
    		0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 2,937.00 2,772.00 165.00
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 2,937.00 2,937.00 0.00
    เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 2,820.19 2,384.14 436.04
    กำไรสะสมคงเหลือปลายปี
    		 13,016.52 10,196.33 2,820.19
    กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,079.60 1,373.90 705.70
    บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
    		 -7,030.78 -1,700.38 -5,330.40
    (เดิมเป็นกิจการร่วมค้า) – สุทธิ
    		 -12,277.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -4,326.80 -1,418.96 -2,907.84
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.90 -207.72 194.82
    ภายไต้สัญญาสัมปทาน
    		 -34.89 -20.87 -14.02
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -53.69 61.32 -115.01
    เงินรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7,754.67 0.00
    ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
    		 4,410.17 8.50 4,401.68
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการร่วมค้า
    		 9.60 309.46 -299.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 21.55 69.56 -48.01
    เงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 497.13 35.86 461.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -11,043.34 -2,892.70 -8,150.64
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 11,727.36 5,943.87 5,783.49
    เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทอื่น
    		 5,123.57 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 3,828.11 1,088.23 2,739.88
    ในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 303.60 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าหุ้นจากการออกหุ้นสามัญ
    		 95.59 181.31 -85.73
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -10,755.45 -1,380.15 -9,375.30
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -262.86 -3,483.04 3,220.18
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,831.70 -569.45 -1,262.25
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมบริษัทอื่น
    		 -496.65 0.00
    จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -11.16 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,720.40 1,543.64 6,176.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,243.34 24.84 -1,268.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,258.89 2,972.51 286.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 51.21 261.53 -210.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,066.76 3,258.89 -1,192.13
    หรือน้อยกว่า
    		 981.90 2,206.78 -1,224.87
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,066.76 3,258.89 -1,192.13
    เงินลงทุนระยะสั้น (รายการเทียบเท่าเงินสด)
    		 981.90 2,206.78 -1,224.87
    เงินลงทุนระยะสั้น (รายการไม่เทียบเท่าเงินสด)
    		 238.98 200.58 38.39
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,220.88 2,407.36 -1,186.48
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.00 0.00