EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 35.28 88.92 -53.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.78 13.50 0.28
    ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.00 0.65
    ของลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 0.00 18.35
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 0.27 -0.17
    ขาดทุนจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.81 -7.97 6.16
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.17 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.82 2.45 1.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.38 -21.29 0.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.64 8.40 -1.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.44 0.17 0.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.64 22.86 -13.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.67 126.45 -78.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.29 -0.26 -9.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.55 -165.21 121.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 108.68 54.65 54.03
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 338.58 -880.70 1,219.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 -0.04 0.30 -0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.72 0.39 2.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -131.41 325.60 -457.01
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.55 0.55 -1.10
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.99 -0.70 1.69
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.79 -538.94 852.73
    		2.35 0.00 2.35
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.61 -8.30 1.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.53 -16.33 -16.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 277.00 -561.96 838.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 271.81 916.80 -644.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -270.00 -507.09 237.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -1.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.72 -24.40 14.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -0.44 -0.11
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54 -0.46 -0.08
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -29.75 -6.56 -23.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -53.75 376.37 -430.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 77.73 181.65 -103.92
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -259.38 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.14 -57.14 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.92 -5.55 0.62
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -65.02 -40.64 -24.38
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -10.61 78.32 -88.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -319.34 156.64 -475.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -96.09 -28.95 -67.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 117.86 225.13 -107.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 21.76 196.18 -174.41
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า
    		 83.02 85.95 -2.93
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.80 3.09 1.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.25
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 1.32 1.20 0.12
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.35 0.25 0.09