EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 88.92 109.16 -20.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.50 10.52 2.98
    ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.65 0.00
    ของลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 18.35 0.00
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.33
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.27 0.00 0.27
    ขาดทุนจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.12 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.97 -0.17 -7.80
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.62
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.45 2.07 0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -21.29 -23.96 2.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.40 8.14 0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.17 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.86 29.83 -6.96
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.45 136.29 -9.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.26 0.05 -0.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -165.21 -316.62 151.41
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 54.65 144.25 -89.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -880.70 294.60 -1,175.30
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 0.30 -0.52 0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -2.60 2.99
    		0.00 1.60 -1.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 325.60 97.99 227.61
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.55 -4.50 5.05
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.70 -1.32 0.62
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -538.94 347.61 -886.55
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.29
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.30 -8.09 -0.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.33 -37.29 20.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -561.96 303.28 -865.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 916.80 120.35 796.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -507.09 -450.00 -57.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -24.40 -1.38 -23.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44 -0.99 0.55
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.46 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6.56 -20.30 13.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 376.37 -352.32 728.69
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 181.65 198.70 -17.05
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -198.70
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 199.80
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.14 -28.57 -28.57
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.55 -3.54 -2.01
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 125.21
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -40.64 -67.86 27.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 78.32 225.04 -146.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -107.27 176.00 -283.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 225.13 49.12 176.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 117.86 225.13 -107.27
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า
    		 85.95 220.13 -134.18
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.09 5.68 -2.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.25 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 1.20 0.30 0.90
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.25 -0.08 0.33