EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 109.16 105.53 3.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.52 9.86 0.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 0.00 0.20
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.33 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.66 0.66
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.70 0.53
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -0.18 -1.45
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.07 2.71 -0.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -23.96 -3.32 -20.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.14 0.53 7.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.83 26.62 3.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.29 140.60 -4.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.05 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -316.62 -195.34 -121.28
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 144.25 -335.27 479.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 294.60 -2.64 297.24
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 -0.52 6.95 -7.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 -0.99 -1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 97.99 -1.67 99.66
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.50 4.54 -9.03
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.32 -0.85 -0.47
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 347.61 -384.67 732.29
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.29 -0.45 0.16
    		1.35 0.65 0.70
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.09 -0.53 -7.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.29 -26.57 -10.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 303.28 -411.57 714.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 120.35 351.41 -231.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -450.00 -150.00 -300.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.38 -3.92 2.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 -1.17 0.17
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -20.30 -4.43 -15.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -352.32 192.56 -544.88
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 198.70 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -198.70 0.00
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 199.80 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.57 -3.83 -24.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.54 -1.67 -1.87
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 125.21 268.33 -143.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -67.86 -133.94 66.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 225.04 128.89 96.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 176.00 -90.12 266.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 49.12 139.24 -90.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 225.13 49.12 176.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า
    		 220.13 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.00 335.27
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.05 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.68 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.22 -0.02 0.24