EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 120.12 94.56 25.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.24 0.94 2.29
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.51 0.51 -1.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.83
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.88 -1.04 -0.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.27 0.60 0.67
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.43 4.19 -0.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.26 25.34 1.93
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 152.11 126.19 25.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -124.39 64.93 -189.32
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 31.44 -189.92 221.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.87 -2.07 3.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.34 66.97 -77.31
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.93 -61.75 79.68
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 22.96 0.06 22.90
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.60 4.42 87.18
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.32
    		1.75 1.04 0.71
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.27 -0.60 -0.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.52 -23.74 -6.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.23 -18.88 80.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -15.34 -0.33 -15.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -250.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -33.43 -11.99 -21.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.70 0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -298.96 35.82 -334.78
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.33 -4.18 -10.15
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 392.74 220.00 172.74
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 -12.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -79.63 -150.00 70.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 286.64 65.82 220.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 48.91 82.76 -33.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 174.14 91.38 82.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 223.05 174.14 48.91