EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
119.89 | 80.79 | 39.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.94 | 1.05 | -0.10 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.51 | ||
กำไรจากการโอนสิทธิ์และหน้าที่สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
|
-5.34 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.04 | -0.63 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.60 | ||
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.43 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.19 | 1.41 | 2.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.19 | 82.41 | 43.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.93 | 174.03 | -109.09 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-189.92 | -40.71 | -149.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | -2.15 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
66.97 | -74.11 | 141.09 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-61.75 | 29.45 | -91.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.37 | -0.31 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.42 | 169.29 | -164.87 |
| 1.04 | 0.63 | 0.40 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.60 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.74 | -18.66 | -5.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.88 | 151.26 | -170.13 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.33 | -35.24 | 34.90 |
เงินสดรับคืน(จ่ายชำระ)เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
48.84 | -13.10 | 61.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.99 | -0.59 | -11.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -0.07 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
35.82 | -38.74 | 74.56 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.18 | ||
รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
220.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-150.00 | -89.00 | -61.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.82 | -89.00 | 154.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
82.76 | 23.52 | 59.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
91.38 | 67.86 | 23.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
174.14 | 91.38 | 82.76 |
ที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นจากการก่อหนี้ระยะยาว
|
40.00 |