EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 398.83 397.29 1.55
    รายได้อื่น
    		 1.59 0.28 1.31
    รวมรายได้
    		 400.43 397.57 2.86
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
    		 19.79 19.12 0.67
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 9.11 9.11 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.55 1.50 0.04
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 3.16 2.83 0.33
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 4.56 1.38 3.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.24 40.55 11.69
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 90.41 74.50 15.91
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 310.01 323.07 -13.05
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน
    		 0.57 0.01 0.56
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -15.65 179.31 -194.96
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -15.08 179.32 -194.40
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 294.94 502.39 -207.45
    		-259.11 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 294.94 502.39 -207.45
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -259.11 -296.37 37.27
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
    		 35.83 206.02 -170.19
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 3,733.28 3,527.26 206.02
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 3,769.11 3,733.28 35.83
    zero
    		 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1.95 -133.29 131.34
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 99.24 9.99 89.25
    รับเงินมัดจำค่าเช่า
    		 1.89 3.71 -1.82
    จ่ายคืนเงินมัดจำค่าเช่า
    		 0.00 -94.64
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.57 0.35 -5.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.02 -3.29 8.31
    ดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.34 0.04 -0.38
    การปรับปรุงเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -12.70 -18.73 6.02
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.53 0.00 -0.53
    ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง
    		 109.54 0.02 109.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 52.24 40.55 11.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 15.65 -179.31 194.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 557.42 127.79 429.62
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 -12.50 -37.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.14 -37.87 -11.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -358.25 -346.74 -11.50
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 199.17 -218.95 418.12
    เงินฝากธนาคารต้นปี
    		 63.28 282.23 -218.95
    เงินฝากธนาคารปลายปี
    		 262.46 63.28 199.17