EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 168.93 158.49 10.45
    รายได้ค่าเช่า
    		 6.35 1.86 4.49
    รายได้อื่น
    		 1.00 1.45 -0.45
    รวมรายได้
    		 176.28 161.79 14.49
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
    		 7.93 7.61 0.32
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 3.82 3.83 -0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.13 0.52 0.62
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.29 1.09 0.21
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.62 0.52 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.36 27.37 -5.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 37.16 40.94 -3.79
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 139.12 120.85 18.27
    กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน
    		 1.15 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -7.79 -5.51 -2.28
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -6.64 -5.51 -1.12
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 132.49 115.34 17.15
    		-302.42 -268.00 -34.42
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 398.25 275.86 122.39
    การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 1,501.13
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -335.90 -268.00 -67.90
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 62.34 1,508.99 -1,446.64
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 5,673.63 3,769.11 1,904.52
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 5,735.98 5,278.10 457.88
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -2,468.77
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -200.73 -61.64 -139.08
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 87.63 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.74
    ปรับปรุงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -22.83 -4.71 -18.12
    รับเงินมัดจำค่าเช่า
    		 3.15 120.01 -116.86
    จ่ายคืนมัดจำค่าเช่ารับ
    		 0.00 -59.04
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.92 4.90 -14.82
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.83 -0.56 1.38
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.36 -0.49 -0.87
    ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.29 5.33 -8.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 70.88 82.89 -12.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 330.33 -2,095.11 2,425.43
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.50
    เงินสดรับจากทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 1,535.39
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกและขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -34.26
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิค่าธรรมเนียม)
    		 0.00 1,918.50
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -122.36 -960.71 838.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.22 -67.92 -2.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -495.00 2,119.50 -2,614.50
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -164.67 24.39 -189.06
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 294.80 262.46 32.34
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 130.13 286.85 -156.72