EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อน (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -182.94 -111.69 -71.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 -73.26 37.66 -110.92
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.04 1.71 -1.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.81 59.83 -4.02
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.49 0.28 0.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 -0.26 -0.11 -0.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.35 0.61 -0.26
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.35 0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.66 3.42 -0.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 56.78 66.58 -9.79
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -140.04 57.94 -197.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.93 19.32 2.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 219.64 21.21 198.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.42 -0.40 -3.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 -0.72 1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.92 -3.71 14.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 84.57 64.70 19.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -16.75 17.33
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16 -2.08 0.92
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.80
    เงินอุดหนุนรอการรับรู้
    		 -0.60 -0.60 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 156.52 138.93 17.59
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.84 -17.44 2.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.93 121.49 25.44
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.97 0.76 0.21
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.59 -31.03 9.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.35 0.92 -0.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.22 -5.60 2.39
    เงินสดรับคืนเงินประกันสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.01
    เงินสดจ่ายเงินประกันสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.29 -0.01 -0.28
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.35 -0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.59 -69.14 45.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.01 31.07 -51.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.00 38.00 -21.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.50 -5.00 -9.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -94.63 -214.90 120.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.92 -6.05 2.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.94 -54.60 8.66
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 48.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.63 -107.01 -6.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 9.70 -54.66 64.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 18.94 73.60 -54.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 28.64 18.94 9.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 10.57 4.96 5.61
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.63 15.03 -11.40