EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
34.48 | 211.23 | -176.75 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
35.02 | 4.30 | 30.73 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.04 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.34 | 35.77 | 6.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.13 | -0.08 | 1.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.69 | 1.65 | 1.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.49 | 10.82 | 25.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -0.43 | -0.60 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
151.17 | 263.25 | -112.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-52.80 | 10.86 | -63.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
9.33 | -109.48 | 118.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.05 | 1.36 | -4.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 4.18 | -2.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.64 | -7.34 | -6.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.80 | -10.93 | 37.73 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.23 | 0.94 | 15.29 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -0.15 | -0.23 |
เงินอุดหนุนรอการรับรู้
|
-0.60 | -0.60 | 0.00 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
132.73 | 149.95 | -17.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.63 | -91.70 | 53.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.10 | 58.26 | 35.85 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.99 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-842.55 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.62 | -19.62 | -9.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -1.37 | 0.68 |
เงินสดจ่ายเงินประกันสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -1.80 | 1.60 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.02 | 0.43 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-898.04 | -18.86 | -879.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.50 | -6.07 | -4.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.86 | -7.00 | 0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-29.86 | -192.60 | 162.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.49 | -10.82 | -25.67 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
724.32 | -216.29 | 940.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-79.62 | -176.90 | 97.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
153.22 | 330.12 | -176.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
73.60 | 153.22 | -79.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
3.90 | 10.88 | -6.98 |
รายการซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
34.53 |