EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
422.70 | -16.61 | 439.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.32 | 18.23 | 3.09 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.93 | 6.43 | 5.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.26 | 0.94 | 2.32 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สิน
|
1.82 | -0.20 | 2.03 |
| 0.00 | -1.36 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.41 | 0.43 | -0.01 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-0.15 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | 1.61 | 0.66 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 1.90 | -1.76 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
-0.49 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
100.10 | -0.79 | 100.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.75 | 1.54 | 7.21 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
571.90 | 13.47 | 558.43 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
30.84 | -9.51 | 40.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
0.49 | 0.37 | 0.11 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.09 | -0.08 | 0.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-212.01 | 29.31 | -241.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.25 | -2.32 | 1.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | 0.39 | -3.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.07 | -0.18 | 2.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.16 | -35.86 | 39.02 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -1.77 | 1.82 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | 0.00 | |
เงินอุดหนุนรอการรับรู้
|
4.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
396.88 | -6.18 | 403.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.75 | -1.54 | -7.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.39 | 0.20 | -34.58 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
353.74 | -7.52 | 361.26 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-149.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-หน่วยลงทุนรับ(จ่าย)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนรับ(กองทุน)
|
0.00 | 150.15 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.49 | 0.26 | 2.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.19 | -23.51 | 1.32 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอรับโอน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -2.91 | 2.87 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-14.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.99 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-185.29 | 123.99 | -309.28 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-63.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.78 | -8.39 | -2.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-13.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.00 | -8.39 | -9.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
150.46 | 108.08 | 42.38 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-3.07 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
186.73 | 78.64 | 108.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
334.12 | 186.73 | 147.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
12.18 | 13.80 | -1.62 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-12.18 | -13.80 | 1.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 1.36 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด =
|
334.12 | 186.73 | 147.39 |
TEST ต้อง = 0
|
0.00 | 0.00 |