EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-16.61 | 10.50 | -27.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.23 | 17.97 | 0.26 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.43 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 0.35 | 0.60 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.20 | -0.50 | 0.30 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.43 | 0.30 | 0.13 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | -0.81 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.61 | 1.70 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.79 | 0.36 | -1.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.54 | 3.82 | -2.28 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.47 | 33.69 | -20.22 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-9.51 | -14.28 | 4.77 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
0.37 | -0.13 | 0.51 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | 0.07 | -0.15 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
29.31 | 0.00 | |
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
|
-2.32 | 0.31 | -2.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -3.02 | 3.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -1.20 | 1.02 |
เจ้าหนี้การค้า -กิจการอื่น
|
-35.86 | 14.32 | -50.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 1.28 | -3.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-6.18 | 31.04 | -37.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.54 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.20 | -4.57 | 4.77 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.52 | 26.46 | -33.99 |
| 0.00 | -13.80 | ||
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน (กองทุน)
|
0.00 | -150.05 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนรับ(กองทุน)
|
150.15 | 300.20 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.56 | -0.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.51 | -18.80 | -4.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.91 | -2.56 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
123.99 | -170.85 | 294.85 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -11.05 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -70.94 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.39 | 3.56 | -11.95 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 330.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | -27.07 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -10.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.39 | 210.06 | -218.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
108.08 | 65.67 | 42.41 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -2.90 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
78.64 | 15.87 | 62.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
186.73 | 78.64 | 108.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
1.36 | 3.83 | -2.47 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-1.36 | -3.83 | 2.47 |
เงินปันผลจ่ายลดลงจากเจ้าหนี้อื่นลดลง
|
0.00 | 4.50 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่ลดลง
|
0.00 | 12.74 | |
เจ้าหนี้อื่นลดลง
|
0.00 | -17.24 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
13.80 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 0.00 |