EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)
|
10.50 | 14.07 | -3.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.28 | 18.04 | 0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.18 | -0.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.35 | 0.12 | 0.22 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.50 | -0.44 | -0.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 0.99 | -0.69 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-0.81 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.70 | 2.43 | -0.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.36 | 4.21 | -3.85 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.82 | 3.55 | 0.27 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.00 | 43.14 | -9.14 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-14.28 | -29.18 | 14.90 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-0.13 | 0.16 | -0.30 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | -0.08 | 0.15 |
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
|
0.31 | -0.04 | 0.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.02 | -1.58 | -1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -0.42 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -กิจการอื่น
|
14.32 | 10.57 | 3.75 |
เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
0.00 | -0.18 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 0.14 | 1.14 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
31.35 | 22.54 | 8.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.57 | -3.52 | -1.05 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.78 | 19.02 | 7.76 |
| -0.24 | -2.90 | 2.66 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-150.05 | 5.42 | -155.48 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 0.44 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.11 | -26.04 | 6.93 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.56 | -1.16 | -1.40 |
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-171.16 | -21.34 | -149.83 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-11.05 | 11.05 | -22.10 |
เงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 28.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-70.94 | -9.57 | -61.37 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.56 | -0.01 | 3.57 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
330.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
-27.07 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.95 | -3.61 | -0.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.50 | -18.00 | 7.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
210.06 | -7.13 | 217.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
65.67 | -9.45 | 75.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15.87 | 25.56 | -9.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.64 | 15.87 | 62.77 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
3.83 | 0.61 | 3.22 |
เงินสดปันผลจ่ายลดลง
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่ลดลง
|
12.74 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นลดลง
|
-17.24 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 0.32 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา
|
0.00 | 1.01 |