EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)
|
14.07 | 14.85 | -0.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.04 | 20.04 | -2.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.44 | -2.50 | 2.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.99 | 0.08 | 0.91 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.43 | 1.51 | 0.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.21 | 4.11 | 0.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.55 | 3.95 | -0.40 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.14 | 42.08 | 1.06 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-29.18 | -0.16 | -29.01 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
0.16 | -0.10 | 0.26 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | 1.46 | -1.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | -2.03 | 2.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | -7.63 | 6.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -2.02 | 1.60 |
เจ้าหนี้การค้า -กิจการอื่น
|
10.57 | -4.26 | 14.83 |
เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.21 | |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
-0.18 | -0.09 | -0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.36 | -0.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
22.54 | 27.39 | -4.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.61 | -3.96 | 0.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.52 | -1.06 | -2.46 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.41 | 22.37 | -6.96 |
| -0.24 | 0.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.10 | |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
5.42 | 22.58 | -17.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 2.50 | -2.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.04 | -21.49 | -4.56 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-21.34 | 7.69 | -29.03 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
11.05 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมกรรมการ
|
-15.00 | -5.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
28.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.57 | -7.49 | -2.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.01 | -2.04 | 2.04 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-18.00 | -8.24 | -9.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.53 | -22.77 | 19.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.45 | 7.30 | -16.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25.56 | 18.27 | 7.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
15.87 | 25.56 | -9.69 |
เงินเพิ่มทุนที่รับชำระจากเงินปันผล
|
0.00 | 74.17 | |
เงินปันผลที่นำไปชำระเงินเพิ่มทุน
|
0.00 | -74.17 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.61 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
0.32 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา
|
1.01 | 0.00 |