EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -110.14 -6.76 -103.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.23 14.85 -9.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.23 38.09 -2.86
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.21 -0.03 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.24 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.00 2.60 -0.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.44 42.53 -10.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -35.14 90.96 -126.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.96 22.86 -6.90
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 78.02 -21.81 99.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.51 -5.40 -1.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -2.68 2.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.41 2.99 7.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 69.13 37.79 31.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -15.43 15.99
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.69 -1.41 0.73
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.80
    เงินอุดหนุนรอการรับรู้
    		 -0.45 -0.45 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 94.10 107.42 -13.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.61 -22.14 12.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.48 85.27 -0.79
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.95 0.01 0.94
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.22 -17.53 0.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.34 1.06 -0.72
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.22 -4.26 1.04
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.24 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.32 -54.48 35.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.01 10.37 -30.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.00 38.00 -21.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.00 -5.00 -8.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -73.32 -190.76 117.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.19 -5.03 1.84
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.02 -42.53 10.51
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 48.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.18 -90.99 14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -11.01 -60.20 49.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 18.94 73.60 -54.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 7.93 13.40 -5.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 7.12 4.89 2.23
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.04 10.99 -8.95