EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อน (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.01 5.80 5.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.91 0.31 1.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.90 11.33 0.57
    กำไรจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 -0.13 -0.03 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 0.90 -0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.23 13.60 -1.37
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.56 31.86 5.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.09 15.62 -12.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -14.54 18.41 -32.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.55 -0.22 -2.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.08 0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.29 6.80 2.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.33 -16.07 42.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -17.00 17.06
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.34 -0.35 0.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13
    เงินอุดหนุนรอการรับรู้
    		 -0.15 -0.15 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 58.07 38.98 19.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.53 -1.92 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.54 37.07 18.48
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.26 0.00 -2.26
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.87 -5.41 -1.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.18 0.04 0.14
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.60 -0.73 0.13
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.53 -6.07 -3.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -32.77 -31.50 -1.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.29 -1.78 0.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.23 -13.60 1.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.30 -46.87 -5.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.28 -15.87 9.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 18.94 73.60 -54.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 12.65 57.73 -45.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.70
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.64